Encargado tesorería y cobranza

Responsabilidades:

Gestión de pagos y cobros: Procesar los pagos a proveedores y gestionar los cobros de los clientes, incluyendo la verificación de facturas, la programación de pagos y la realización de transferencias bancarias.
Conciliaciones bancarias: Comparar los registros financieros internos con los extractos bancarios para identificar y resolver cualquier discrepancia.
Mantenimiento de registros financieros: Garantizar que todos los documentos relacionados con las transacciones financieras estén correctamente registrados y archivados.
Apoyo en la preparación de informes financieros: Colaborar en la elaboración de informes como estados de ingresos, balances y flujos de efectivo.
Monitoreo de saldos: Supervisar los saldos de las cuentas para asegurar la disponibilidad de fondos necesarios para las operaciones diarias.
Cobranza a clientes: Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar, contactar a los clientes para asegurar el pago oportuno de las facturas y resolver cualquier disputa relacionada con los pagos.

Competencias:

Habilidades organizativas: Capacidad para gestionar múltiples tareas y mantener un orden riguroso en los registros financieros.
Dominio de herramientas financieras: Conocimiento de software financiero como Excel y sistemas ERP.
Atención al detalle: Precisión en la gestión y reconciliación de cuentas.
Capacidad para trabajar bajo presión: Habilidad para mantener la eficiencia y precisión en un entorno dinámico.
Habilidades de comunicación: Capacidad para interactuar eficazmente con otros departamentos y entidades externas.
Habilidades de negociación: Capacidad para negociar términos de pago y resolver disputas con clientes de manera efectiva.